Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2023 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº3014/2020, PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES
CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019
**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA(DISTRITO DE JULIO BORGES)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS.
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107.790,77 |
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| 28/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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66.239,44 |
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| 28/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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41.551,33 |
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| 28/12/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9228/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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596,15 |
| 28/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9228/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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794,87 |
| 28/12/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9228/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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665,88 |
| 28/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9228/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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887,83 |
| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9228/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº07, REF.OBRA DE 04 SALAS DE AULA ESCOLA JULIO BORGES, EMITIDO EM 21/09/2023, NFS-e nº202300000000336,CND's E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 |
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64.848,42 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.997,62 |
| TOTAL |
107.790,77 |
107.790,77 |
107.790,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
