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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	929	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p1 2023	0,00	3.080,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p1 2023	3.080,49
09/02/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARTE 1.		3.080,49
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			4,92
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			19,10
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			32,00
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			49,23
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			113,25
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			139,65
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			347,56
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			473,50
10/02/2023	Pagamento de Empenho 929/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.901,28
TOTAL		3.080,49	3.080,49	3.080,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	09/02/2023	4,92		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	09/02/2023	19,10		Lançada
PROVIDA - SIGESC	09/02/2023	32,00		Lançada
INSS contribuição dos segurados	09/02/2023	49,23		Lançada
INSS contribuição dos segurados	09/02/2023	113,25		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	09/02/2023	139,65		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	09/02/2023	347,56		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	09/02/2023	473,50		Lançada
TOTAL		1.179,21