Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9668 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº43.0-0
-DÉB.TARIFA CONVÊNIO,REF.PERÍODO DE 27 a 30/11/2023. |
22,17 |
22,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº43.0-0
-DÉB.TARIFA CONVÊNIO,REF.PERÍODO DE 27 a 30/11/2023. |
22,17 |
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| 30/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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22,17 |
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| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9668/2023
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4307 |
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22,17 |
| TOTAL |
22,17 |
22,17 |
22,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
