Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9684
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF.AO CONVÊNIO DE CARTÃO DE CRÉDITO BANRISUL/VERO............
=DÉBITO NA CONTA 04.020686.0-8 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023........
2.133,07
2.133,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
PAGTO. DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF.AO CONVÊNIO DE CARTÃO DE CRÉDITO BANRISUL/VERO............
=DÉBITO NA CONTA 04.020686.0-8 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023........
2.133,07
30/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.133,07
30/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9684/2023
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4307
2.133,07
TOTAL
2.133,07
2.133,07
2.133,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
