| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 9795 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 903.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2023 CELEBRADO EM 06/12/2023,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS FORNECIDAS PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES INTERNADOS NO HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHINEIDER........ JUSTIFICATIVA: ESSA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL FOI NECESSÁRIA UMA VEZ QUE A COZINHA DO HOSPITAL ESTAVA EM REFORMA CONFORME PROCESSOS DE COMPRAS nº1834 e 1835/2023,INVIABILIZANDO ASSIM O PREPARO DAS REFEIÇÕES DENTRO DO AMBIENTE HOSPITALAR.............. DEMAIS INFORMAÇÕES NOS | 18,90 | 17.066,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2023 CELEBRADO EM 06/12/2023,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS FORNECIDAS PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES INTERNADOS NO HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHINEIDER........ JUSTIFICATIVA: ESSA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL FOI NECESSÁRIA UMA VEZ QUE A COZINHA DO HOSPITAL ESTAVA EM REFORMA CONFORME PROCESSOS DE COMPRAS nº1834 e 1835/2023,INVIABILIZANDO ASSIM O PREPARO DAS REFEIÇÕES DENTRO DO AMBIENTE HOSPITALAR.............. DEMAIS INFORMAÇÕES NOS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº2777/2023.... --------------------------------- =MARMITAS FORNECIDAS NO PERÍODO DE 08/08 a 30/09/2023 SENDO 546 UNIDADES PARA O HORÁRIO DE ALMOÇO E 357 UNIDADES PARA O HORÁRIO DA JANTA............................ | 17.066,70 | ||
| 12/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 17.066,70 | ||
| 12/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9795/2023, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA | 204,80 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9795/2023 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA - 12500 | 16.861,90 | ||
| TOTAL | 17.066,70 | 17.066,70 | 17.066,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/12/2023 | 204,80 | Lançada | |
| TOTAL | 204,80 |
