Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9840 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. NOVEMBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: - 3082092998............ |
0,00 |
4.603,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. NOVEMBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: - 3082092998............ |
4.603,62 |
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| 11/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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4.603,62 |
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| 11/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9840/2023, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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54,57 |
| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9840/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360 |
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4.549,05 |
| TOTAL |
4.603,62 |
4.603,62 |
4.603,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
11/12/2023 |
54,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
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54,57 |
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