Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1000	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024	0,00	2.478,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024	2.478,84
20/02/2024	Liquidação Folha Férias comp.feve/2024		2.478,84
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros			15,41
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros			44,70
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros			217,89
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros			889,64
23/02/2024	Pagamento de Empenho 1000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.311,20
TOTAL		2.478,84	2.478,84	2.478,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	20/02/2024	15,41		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	20/02/2024	44,70		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/02/2024	217,89		Lançada
BERS - Consignados	20/02/2024	889,64		Lançada
TOTAL		1.167,64