Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=GASOLINA........................ |
70.000,00 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.000,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 101/2024 - REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO(GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº618877.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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7.000,00 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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883,14 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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806,37 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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499,24 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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487,81 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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347,06 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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310,32 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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252,87 |
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| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,22 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,02 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,25 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,22 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,87 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,78 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,63 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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217,97 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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202,78 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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192,00 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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189,95 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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185,30 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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182,30 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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178,98 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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146,60 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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138,74 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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131,44 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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95,64 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,55 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,51 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,48 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,48 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,46 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,46 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,45 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,37 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,35 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,33 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,24 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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95,40 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,11 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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138,39 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
146,23 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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178,53 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
181,84 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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184,84 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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189,47 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
191,52 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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202,27 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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217,42 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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252,24 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,54 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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346,19 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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486,59 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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497,99 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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804,35 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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880,92 |
| TOTAL |
70.000,00 |
12.448,51 |
12.448,51 |
| SALDO A PAGAR |
57.551,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
