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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1023	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EBERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2024......................	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EBERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2024......................	2.700,00
23/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		207,94
23/02/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			2,46
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD 1931937 PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			205,48
27/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		91,64
27/03/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			1,09
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD. 1931950 PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			90,55
26/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		186,77
26/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		86,83
26/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			2,25
26/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			1,03
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931937 VENC 12/05/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			184,52
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931950 VENC 12/05/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			85,80
TOTAL		2.700,00	573,18	573,18
SALDO A PAGAR				2.126,82

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/02/2024	2,46		Lançada
IRRF	27/03/2024	1,09		Lançada
IRRF	26/04/2024	2,25		Lançada
IRRF	26/04/2024	1,03		Lançada
TOTAL		6,83