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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1026	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUM PÚBLICA)NO ANO DE 2024..........	0,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUM PÚBLICA)NO ANO DE 2024..........	13.000,00
23/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.124,27
23/02/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			13,48
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD 1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.110,79
27/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.048,90
27/03/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			12,58
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.036,32
26/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.121,05
26/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			13,45
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA cod.1931904 venc 12/05/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.107,60
04/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.085,15
04/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			13,01
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. MAIO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.072,14
02/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.121,05
02/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			13,45
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. JUNHO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.107,60
30/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.089,57
30/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			13,06
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.076,51
26/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.205,10
26/08/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			14,44
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. AGOSTO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.190,66
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.225,92
30/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			14,70
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. SETEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.211,22
29/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.363,78
29/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			16,35
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.347,43
29/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.554,55
29/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			18,64
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			1.535,91
TOTAL		13.000,00	11.939,34	11.939,34
SALDO A PAGAR				1.060,66

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/02/2024	13,48		Lançada
IRRF	27/03/2024	12,58		Lançada
IRRF	26/04/2024	13,45		Lançada
IRRF	04/06/2024	13,01		Lançada
IRRF	02/07/2024	13,45		Lançada
IRRF	30/07/2024	13,06		Lançada
IRRF	26/08/2024	14,44		Lançada
IRRF	30/09/2024	14,70		Lançada
IRRF	29/10/2024	16,35		Lançada
IRRF	29/11/2024	18,64		Lançada
TOTAL		143,16