Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A ADITAMENTO
CONTRATUAL COM EMPRESA DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SISTEMA QUE VISA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PROVENIENTES DE REPASSE FEDERAL, PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/24. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº061/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº010/2023)............
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=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.................... |
25.800,00 |
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| 07/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
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2.150,00 |
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| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 105/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº11 RELATÓRIO ANEXO.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 04/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.150,00 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 105/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº12.RELATÓRIO ANEXO.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.150,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº13.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 24/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.150,00 |
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| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 105/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº14,RELATÓRIO ANEXO.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
25.800,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
