Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A SEREM REALIZADOS QUANDO NECESSÁRIO REALIZAR PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024................ |
9.000,00 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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274,60 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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274,60 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME NFE N°610 EMITIDA EM 02/02/24
PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2024 - REF. MARÇO/2024
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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274,60 |
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME NFE N°635/24
PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2024 - REF. MARÇO/2024
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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274,60 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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274,60 |
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| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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589,20 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº678,REF.PUBLICAÇÃO DE AVISOS,MODALIDADE CONCURSO nº001/2024 e nº002/2024 NO DOU EM 27/03/2024.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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589,20 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº668.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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274,60 |
| 25/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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589,20 |
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| 21/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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284,60 |
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| 06/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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588,20 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº760.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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284,60 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº717 REF.SERV.DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO DIA 24/04/2024 DE AVISO DE LICITAÇÃO PE-009 e 010/2024.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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589,20 |
| 19/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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588,20 |
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| 25/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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294,10 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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294,10 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº820.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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294,10 |
| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº810 REF.PUBLICAÇÃO DOU EM 17/06/2024(AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO nº002/2024).
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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294,10 |
| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº802.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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588,20 |
| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº785.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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588,20 |
| 02/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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294,10 |
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| 02/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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294,10 |
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| 13/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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299,10 |
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| 13/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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299,10 |
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| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1066/2024 - REF.NFS-e nº869.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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294,10 |
| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - REF. NFS-e nº875.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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294,10 |
| 16/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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299,10 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº886 REF.PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE SUSPENSÃO DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº9/2024
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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299,10 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - NFS-e nº895 REF.PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº9/2024
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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299,10 |
| 26/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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350,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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351,00 |
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| 12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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349,00 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - REF. NFS-e nº927.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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299,10 |
| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1066/2024 - REF. SERV.DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2024,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/09/2024. NFS-e nº947.
SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - 14524 |
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350,00 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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349,00 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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351,00 |
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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705,00 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO INCORRETA. |
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-705,00 |
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| TOTAL |
9.000,00 |
6.586,90 |
6.586,90 |
| SALDO A PAGAR |
2.413,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
