Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO TÉCNICO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS 37 EQUIPAMENTOS TIPO AR CONDICIONADO INSTALADOS JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE DOZE MESES (20/07/23 A 19/07/24).
CONTRATO nº293/2023..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº066/2023.
---------------------------------
=PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 17/07/2024 |
27.545,00 |
|
|
| 15/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.935,00 |
|
| 20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 110/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/12/2023 a 19/01/2024, NFS-e nº20242.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
|
|
3.935,00 |
| 12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.935,00 |
|
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°20247/2024- PARC 7
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2024 - REF. MARÇO/2024
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
|
|
3.935,00 |
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.935,00 |
|
| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 110/2024 - REF.AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, PERÍODO DE 20/02 a 19/03/2024, NFS-e nº202415.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
|
|
3.935,00 |
| TOTAL |
27.545,00 |
11.805,00 |
11.805,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
