Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, R$139,90 MENSAIS e 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA A SEDE DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, $499,90 MENSAIS...
A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº005/2019.....
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PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2024....................... |
6.580,80 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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182,80 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23083 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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182,80 |
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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639,80 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1131/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23941 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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639,80 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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639,80 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1131/2024 - REF. ABRIL/2024, NFSC nº29632 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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639,80 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.919,40 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.919,40 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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639,80 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1131/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1131/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFST nº54824 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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609,08 |
| 14/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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639,80 |
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| 14/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1131/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1131/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFSC nº000062219 SÉRIE ÚNICA, FATURA nº507950.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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609,08 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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639,80 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1131/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1131/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFSC nº000068841 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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609,08 |
| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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639,80 |
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| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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639,80 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1131/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| 13/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1131/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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30,72 |
| TOTAL |
6.580,80 |
6.580,80 |
5.362,64 |
| SALDO A PAGAR |
1.218,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
