Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.......................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SEREM
PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024.....................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024....................... |
1.439,87 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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40,87 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23078 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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40,87 |
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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139,90 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23940 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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139,90 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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139,90 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº29627 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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139,90 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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419,70 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. MAIO, JUNHO e JULHO/2024,CONFORME Notas Fiscais nº29908, nº38238 e nº41964 TODAS DA SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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419,70 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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139,90 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1133/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFS-e nº54819 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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133,18 |
| 14/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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139,90 |
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| 14/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1133/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFSC nº000062224 SÉRIE ÚNICA, FATURA nº507945.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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133,18 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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139,90 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1133/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFSC nº000068839 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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133,18 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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139,90 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1133/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| TOTAL |
1.439,87 |
1.299,97 |
1.166,79 |
| SALDO A PAGAR |
273,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
