Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA:
*SETOR ADM.DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL =R$139,90 MENSAL...
*CASA DE PASSAGEM = R$139,90 MENSAL...........................
*CRAS DEESENVOLVER = R$139,90 MENSAL...........................
A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº028/2020,
PREGÃO PRESENCIAL nº005/2019.....
---------------------------------
PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024....................... |
4.316,92 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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119,92 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23088 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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119,92 |
| 25/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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419,70 |
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| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1134/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº23942 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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419,70 |
| 27/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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419,70 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1134/2024 - REF. ABRIL/2024, NFSC nº29630 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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419,70 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.259,10 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.259,10 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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419,70 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1134/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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20,16 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1134/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFST nº54821 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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399,54 |
| 11/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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419,70 |
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| 11/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1134/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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20,16 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1134/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFSC nº000062223, FATURA nº507946.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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399,54 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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419,70 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1134/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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20,16 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1134/2024 - REF. OUTUBRO/2024,NFSC nº000068843 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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399,54 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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419,70 |
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| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
419,70 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1134/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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20,16 |
| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1134/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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20,16 |
| TOTAL |
4.316,92 |
4.316,92 |
3.517,84 |
| SALDO A PAGAR |
799,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
