Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 06 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB, 01 PONTO DE 200MB, DEDICADOS COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;01 PONTO DE 10MB VIA RÁRIO.......... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.....
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*PONTOS DE 30MB FIBRA ÓPTICA,
R$139,90 MENSAIS:ESF HARMONIA,ESF PORTÃO/ODONTO,FARMÁCIA BÁSICA/PORTÃO,UBS NAVEGANTES,ESF CRUZEIRO E ANTIGA CASA DE FISIOTERAPIA.....................
*PONTO DE 200MB FIBRA ÓPTICA R$499,90 MENSAIS PARA SEDE DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...........................
*PONTO DE 10MB VIA RÁDIO R$99,90 MENSAIS PARA O ESF RURAL/CAPÃO BONITO...........................
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=PAGAMENTO REF. 22 a 29/02/2024..
--------------------------------- =PAGAMENTO REF. 01/03 A 31/12/2024....................... |
14.751,80 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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359,80 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23080 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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|
359,80 |
| 22/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23938 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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1.439,20 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.439,20 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. ABRIL/2024,NFSC nº29633 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
1.439,20 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.317,60 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. MAIO, JUNHO e JULHO/2024,CONFORME Notas Fiscais nº29912, nº38242 e nº41968 TODAS DA SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
4.317,60 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.439,20 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1138/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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69,12 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFST nº54820 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.370,08 |
| 14/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.439,20 |
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| 14/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1138/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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|
69,12 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. SETEMBRO/202, NFSC nº000062226 SÉRIE ÚNICA, FATURA nº507943.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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1.370,08 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.439,20 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1138/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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69,12 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1138/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFSC nº000068842 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.370,08 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.439,20 |
|
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.439,20 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1138/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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69,12 |
| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1138/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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|
69,12 |
| TOTAL |
14.751,80 |
14.751,80 |
12.011,64 |
| SALDO A PAGAR |
2.740,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
