| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1266 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.01.00 - FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS folha fev 2024 | 0,00 | 6.393,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | FÉRIAS INDENIZADAS folha fev 2024 | 6.393,76 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2024 | 6.393,76 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB | 104,90 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1266/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.288,86 | ||
| TOTAL | 6.393,76 | 6.393,76 | 6.393,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/02/2024 | 104,90 | Lançada | |
| TOTAL | 104,90 |
