Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:3082929297 |
283,67 |
283,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:3082929297 |
283,67 |
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| 03/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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283,67 |
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| 03/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 13/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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3,17 |
| 08/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360 |
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280,50 |
| TOTAL |
283,67 |
283,67 |
283,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
03/01/2024 |
3,17 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,17 |
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