Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO......... |
10.000,00 |
|
|
| 18/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
70,01 |
|
| 18/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
217,11 |
|
| 18/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
3,36 |
| 18/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
10,42 |
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA- COD 1516634-1
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JANEIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
206,69 |
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JANEIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
66,65 |
| 20/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
448,52 |
|
| 20/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
448,52 |
|
| 20/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
65,60 |
|
| 20/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
21,52 |
| 20/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
3,14 |
| 20/02/2024 |
NÃO FOI LANÇADA A RETENÇÃO |
|
-448,52 |
|
| 23/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
595,63 |
|
| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
595,63 |
|
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 1517679-7
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
595,63 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 15153428
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
62,46 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 15166341
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
427,00 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 1517679-7 (BRIGADA MILITAR)
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
595,63 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
546,87 |
|
| 26/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
74,43 |
|
| 26/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
26,24 |
| 26/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
3,57 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
5,00 |
|
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1517679-7 VENC 10/04/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. MARÇO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
5,00 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1516634-1
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. MARÇO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
520,63 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15153428
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. MARÇO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
70,86 |
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
504,50 |
|
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
74,43 |
|
| 19/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
24,21 |
| 19/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
3,57 |
| 24/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
241,20 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1515342-8 VENC 10/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. ABRIL/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
70,86 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1516634-1 VENC 10/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. ABRIL/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
480,29 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15176797 VENC 10/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. ABRIL/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
241,20 |
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
855,42 |
|
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
8,83 |
|
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
41,06 |
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
0,42 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15166341
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. MAIO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
814,36 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15153428
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. MAIO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
8,41 |
| 18/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
268,70 |
|
| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1517679-7 FATURA RECEBIDA NA DATA DE HOJE(18/06/2024)
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. MAIO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
268,70 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
869,28 |
|
| 01/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,04 |
|
| 01/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
41,72 |
| 01/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
6,72 |
| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15166341
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JUNHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
827,56 |
| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15153428
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JUNHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
133,32 |
| 17/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
354,60 |
|
| 18/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.485,07 |
|
| 18/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,22 |
|
| 18/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
71,28 |
| 18/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
6,73 |
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO FATURA N°1517679-7 COMP.JUNHO/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JULHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
354,60 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
268,10 |
|
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15153428
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JULHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
133,49 |
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15166341
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JULHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
1.413,79 |
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15176797 - BRIGADA MILITAR
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. JULHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
268,10 |
| 23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.424,04 |
|
| 23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,04 |
|
| 23/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
68,35 |
| 23/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
6,72 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
408,08 |
|
| 30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
408,08 |
|
| 30/08/2024 |
ERRO SISTEMA |
|
-408,08 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15166341
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
1.355,69 |
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15153428
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
133,32 |
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15176797
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
408,08 |
| 25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
148,87 |
|
| 25/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
7,14 |
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15153428
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
141,73 |
| TOTAL |
10.000,00 |
9.950,22 |
9.950,22 |
| SALDO A PAGAR |
49,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
