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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARINDA APARECIDA LIMA CORTES LORENZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1420	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON nº40 BAIRRO CENTRO, CO ÁREA DE 238m² A SER UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA CASA DE FISIOTERAPIA. CONFORME CONTRATO nº074/2024 COM VIGÊNCIA DE 05/02/2024 A 04/02/2025.......... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº003/2024....................... --------------------------------- OBS: ESTÁ INCLUSO NO VALOR A SER PAGO MENSAL OS VALORES REF.A TAXA DE ÁGUA E IPTU,CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.............	2.840,00	34.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON nº40 BAIRRO CENTRO, CO ÁREA DE 238m² A SER UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA CASA DE FISIOTERAPIA. CONFORME CONTRATO nº074/2024 COM VIGÊNCIA DE 05/02/2024 A 04/02/2025.......... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº003/2024....................... --------------------------------- OBS: ESTÁ INCLUSO NO VALOR A SER PAGO MENSAL OS VALORES REF.A TAXA DE ÁGUA E IPTU,CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.............	34.080,00
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
08/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
08/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - REF.FEVEREIRO/2024, RECIBO S/nº EMITIDO EM 07/03/2024 PELA SRA.CLARINDA A.L. C.LORENZI CPF nº897.843.670-68. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - REF.MARÇO/2024, RECIBO S/nº EMITIDO EM 01/04/2024 PELA SRA.CLARINDA A.L. C.LORENZI CPF nº897.843.670-68. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
06/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
06/05/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - REF. ABRIL/2024, RECIBO DE ALUGUEL EMITIDO EM 03/05/2024 PELA SRA.CLARINDA A.L.C.LORENZI CPF nº897843670-68. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
06/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
06/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - ALUGUEL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MÊS DE MAIO/2024,RECIBO S/nº EMITIDO EM 04/06/2024 PELA SRA.CLARINDA A. L. CORTES LORENZI, CPF nº897.843.670-68. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
03/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
03/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - RECIBO DE ALUGUEL S/Nº,COMPETÊNCIA JUNHO/2024, EMITIDO EM 01/07/2024 PELA SRA.CLARINDA A.L. CORTES LORENZI, CPF nº897.843.670-68 Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
12/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
12/08/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
13/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA/SMS,RECIBO S/Nº EMITIDO EM 01/08/2024 PELA SRA.CLARINDA A.L.CORTES LORENZI, CPF nº897.843.670-68, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
03/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
05/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - REF. AGOSTO/2024, RECIBO DE ALUGUEL EMITIDO PELA SRA.CLARINDA A.L.C.LORENZI NO DIA 02/09/2024,CONTRATO nº074/2024. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
10/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
10/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - ALUGUEL CENTRO DE FISIOTERAPIA REF.SETEMBRO/2024,RECIBO S/Nº EMITIDO EM 03/10/2024 PELA SRA.CLARINDA A.L.C.LORENZI CPF nº897.843.670-68 Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
08/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
08/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
14/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONTRATO nº074/2024, REF. OUTUBRO/2024. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
13/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
13/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.840,00
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi			1,20
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1420/2024 - REF. ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, RECIBO SEM NÚMERO EMITIDO PELA SRA.CLARINDA LORENZI EM 02/12/2024. Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi - 2889			2.838,80
TOTAL		34.080,00	31.240,00	28.401,20
SALDO A PAGAR				5.678,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	08/04/2024	1,20		Lançada
IRRF	08/04/2024	1,20		Lançada
IRRF	06/05/2024	1,20		Lançada
IRRF	06/06/2024	1,20		Lançada
IRRF	03/07/2024	1,20		Lançada
IRRF	12/08/2024	1,20		Lançada
IRRF	03/09/2024	1,20		Lançada
IRRF	10/10/2024	1,20		Lançada
IRRF	08/11/2024	1,20		Lançada
IRRF	13/12/2024	1,20		Lançada
IRRF	19/12/2024	1,20		Lançada
TOTAL		13,20