| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
| Número do empenho: | 1478 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *******PROCESSO nº196/2024******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024............. | 4.047,74 | 4.047,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | *******PROCESSO nº196/2024******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023,COBRANÇAS REF.AO MAU USO DE EQUIPAMENTOS E DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................ | 4.047,74 | ||
| 04/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.047,74 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589 | 4.047,74 | ||
| TOTAL | 4.047,74 | 4.047,74 | 4.047,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
