Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1685 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUIÇÃO DE VIDRO 1156806 PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K O QUAL ACABOU QUEBRANDO DEVIDO A COLISÃO COM UM GALHO DE ARVORE.
VIDRO 1590X266MM |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
AQUIÇÃO DE VIDRO 1156806 PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K O QUAL ACABOU QUEBRANDO DEVIDO A COLISÃO COM UM GALHO DE ARVORE.
VIDRO 1590X266MM |
600,00 |
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| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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600,00 |
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| 02/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1685/2024, 9826 - KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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7,20 |
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2024
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 9826 |
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592,80 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
02/04/2024 |
7,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,20 |
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