Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1752 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
HOSPITAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
Escetamina 50 mg/ ml 2ml injetável |
16,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
Escetamina 50 mg/ ml 2ml injetável |
4.800,00 |
|
|
12/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.800,00 |
|
12/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1752/2024, 16550 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
|
|
57,60 |
22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2024
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 16550 |
|
|
4.742,40 |
TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
12/04/2024 |
57,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
57,60 |
|
|