| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | GLICOSE 5% 1000 ML | 8,97 | 897,00 |
| 200.00 | GLICOSE 5% 250 ML | 4,94 | 988,00 |
| 200.00 | GLICOSE 5% 500 ML | 5,98 | 1.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | GLICOSE 5% 1000 ML GLICOSE 5% 250 ML GLICOSE 5% 500 ML | 3.081,00 | ||
| 12/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.886,00 | ||
| 12/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1780/2024, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34,63 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1780/2024 - DANFE nº297469 SÉRIE 1. SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972 | 2.851,37 | ||
| 25/10/2024 | DEPTO. DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS PRODUTOS EMPENHADOS NA SUA TOTALIDADE. | -195,00 | ||
| TOTAL | 2.886,00 | 2.886,00 | 2.886,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/04/2024 | 34,63 | Lançada | |
| TOTAL | 34,63 |
