Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1787 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 102.10 |
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
NF 782909 - ISK 8214
OLEO DIESEL S500 |
6,44 |
657,52 |
| 99.48 |
NF 782389 - PSJ 0012
OLEO DIESEL S10 |
6,49 |
645,63 |
| 100.00 |
NF 771881 - MOTONIVELADORA
OLEO DIESEL S10 |
6,35 |
635,00 |
| 66.59 |
NF 782338 - PSJ 0010
OLEO DIESEL S10 |
6,49 |
432,17 |
| 103.00 |
NF 782341 - PSJ 0010
OLEO DIESEL S10 |
6,49 |
668,47 |
| 160.00 |
NF 784414 - PSJ 0010
OLEO DIESEL S10 |
6,49 |
1.038,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
NF 782909 - ISK 8214
OLEO DIESEL S500
NF 782389 - PSJ 0012
OLEO DIESEL S10
NF 771881 - MOTONIVELADORA
OLEO DIESEL S10
NF 782338 - PSJ 0010
OLEO DIESEL S10
NF 782341 - PSJ 0010
OLEO DIESEL S10
NF 784414 - PSJ 0010
OLEO DIESEL S10 |
4.077,19 |
|
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
4.077,19 |
|
| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1787/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
9,79 |
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
4.067,40 |
| TOTAL |
4.077,19 |
4.077,19 |
4.077,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
27/03/2024 |
9,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,79 |
|
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