| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 mar 2024 | 0,00 | 2.480,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 mar 2024 | 2.480,01 | ||
| 20/03/2024 | Folha Férias comp.março/24 | 2.480,01 | ||
| 20/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios | 36,20 | ||
| 20/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA DIESSICA TAIS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios | 323,75 | ||
| 22/03/2024 | Pagamento de Empenho 1802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.120,06 | ||
| TOTAL | 2.480,01 | 2.480,01 | 2.480,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 20/03/2024 | 36,20 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 20/03/2024 | 323,75 | Lançada | |
| TOTAL | 359,95 |
