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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 11:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1802 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 mar 2024 0,00 2.480,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 mar 2024 2.480,01
20/03/2024 Folha Férias comp.março/24 2.480,01
20/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios 36,20
20/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA DIESSICA TAIS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios 323,75
22/03/2024 Pagamento de Empenho 1802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.120,06
TOTAL 2.480,01 2.480,01 2.480,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 20/03/2024 36,20 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 20/03/2024 323,75 Lançada
TOTAL   359,95