Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1995 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA mar 2024 |
0,00 |
19.685,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA mar 2024 |
19.685,08 |
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| 25/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 |
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19.685,08 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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147,92 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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877,62 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.659,54 |
| TOTAL |
19.685,08 |
19.685,08 |
19.685,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
25/03/2024 |
147,92 |
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Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
25/03/2024 |
877,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.025,54 |
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