Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
175.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 07/03/2024.
REF.FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2023........
---------------------------------
=BOMBONAS DE ÁGUA PARA ABASTECER O CENTRO ADM.MUNICIPAL,REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME PROTOCÓLO nº327/2024, DANFE nº728 DE 02/02/2024.......................
25,00
4.375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 07/03/2024.
REF.FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2023........
---------------------------------
=BOMBONAS DE ÁGUA PARA ABASTECER O CENTRO ADM.MUNICIPAL,REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME PROTOCÓLO nº327/2024, DANFE nº728 DE 02/02/2024.......................
4.375,00
26/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
4.375,00
26/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2212/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
52,50
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
4.322,50
TOTAL
4.375,00
4.375,00
4.375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
