| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024: *JOSE LUIS, *CERENI FISCHER, *JOÃO PAULO, *JOÃO | 4.337,58 | 21.687,90 |
| 3.00 | RELAÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024: *DEBORA MOSENA, *ODREI DE LURDES, *NILVA PEREIRA................... | 3.653,41 | 10.960,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024: *JOSE LUIS, *CERENI FISCHER, *JOÃO PAULO, *JOÃO CESAR, *JAIR DA SILVA................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024: *DEBORA MOSENA, *ODREI DE LURDES, *NILVA PEREIRA................... | 32.648,13 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 32.648,13 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2232/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.567,11 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2232/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.632,41 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2232/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.591,29 | ||
| 05/04/2024 | Pagamento de Empenho 2232/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.857,32 | ||
| TOTAL | 32.648,13 | 32.648,13 | 32.648,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/03/2024 | 1.567,11 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/03/2024 | 1.632,41 | Lançada | |
| INSS | 28/03/2024 | 3.591,29 | Lançada | |
| TOTAL | 6.790,81 |
