| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2234 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM MARÇO/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *LIDIA PINTO, *MARLENA SILVEIRA, *NELCI ANDRADE................... | 3.653,41 | 14.613,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM MARÇO/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *LIDIA PINTO, *MARLENA SILVEIRA, *NELCI ANDRADE................... | 14.613,64 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 14.613,64 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2234/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 701,45 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2234/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 730,68 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2234/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.607,50 | ||
| 05/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2234/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 11.574,01 | ||
| TOTAL | 14.613,64 | 14.613,64 | 14.613,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/03/2024 | 701,45 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/03/2024 | 730,68 | Lançada | |
| INSS | 28/03/2024 | 1.607,50 | Lançada | |
| TOTAL | 3.039,63 |
