Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACAS JCG4F68 DO DMMA, PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO nº300/2022 E SEUS ADITIVOS,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2022.......................
OFICIO nº035/2024-PMSJ EMITIDO EM 25/03/2024 PELA SRA.CLEONICE A.M.FREDI(DIRETORA DO DMMA)......
---------------------------------
=GASOLINA........................ |
10.000,00 |
|
|
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
902,56 |
|
| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
902,56 |
| 07/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
1.249,24 |
|
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2288/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME NFS-e nº660078, RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
1.249,24 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
1.543,88 |
|
| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2288/2024 - REF. AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2024, NO VEÍCULOS DE PLACAS JCG4F68 DO DMMA. NFS-e nº673496,RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
1.543,88 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
945,73 |
|
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2288/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
2,37 |
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2288/2024 - NFS-e nº686766 (AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO/DMMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
943,36 |
| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.335,85 |
|
| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2288/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
3,35 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2288/2024 - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024 CONFORME RELATÓRIO e CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº700730.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
1.332,50 |
| TOTAL |
10.000,00 |
5.977,26 |
5.977,26 |
| SALDO A PAGAR |
4.022,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
