| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º e 4º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024: *JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA, *OSMAR DA SILVA, *ROBSON MELL | 4.792,63 | 52.718,93 |
| 8.00 | =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024: *ANDREA LUCIANE P. GALARGO, *GENECI DE F.DOS SANTOS TAVARES, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *JANETE DE MORAES, *LEONIRA DA SILVA, *MIRIAM DA SILVA, *VANESSA P.FRANCISCO DA SILVA, *EVA L.DA ROSA FERREIRA.......... | 3.598,56 | 28.788,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º e 4º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024: *JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA, *OSMAR DA SILVA, *ROBSON MELLO RODRIGUES, *JARDEL CARVALHO DA SILVA, *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *JAIR PINTO LUCAS, *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *RESSOLI DE MATOS FILHO, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024: *ANDREA LUCIANE P. GALARGO, *GENECI DE F.DOS SANTOS TAVARES, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *JANETE DE MORAES, *LEONIRA DA SILVA, *MIRIAM DA SILVA, *VANESSA P.FRANCISCO DA SILVA, *EVA L.DA ROSA FERREIRA.......... | 81.507,41 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 81.507,41 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 239/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 3.912,36 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 239/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 4.075,37 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 239/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 8.965,82 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 | 64.553,86 | ||
| TOTAL | 81.507,41 | 81.507,41 | 81.507,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/01/2024 | 3.912,36 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/01/2024 | 4.075,37 | Lançada | |
| INSS | 30/01/2024 | 8.965,82 | Lançada | |
| TOTAL | 16.953,55 |
