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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 11:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2528 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: JUROS 13° SAL BRANRISUL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- 13° SAL/BANRISUL
Natureza da despesa: JUROS 13°SAL/BANRISUL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023............. =PARCELA(03/10).................. 14.389,39 14.389,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023............. =PARCELA(03/10).................. 14.389,39
15/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 14.389,39
22/04/2024 Pagamento de Empenho 2528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.389,39
TOTAL 14.389,39 14.389,39 14.389,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.