| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS 13° SAL BRANRISUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- 13° SAL/BANRISUL | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS 13°SAL/BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023............. =PARCELA(03/10).................. | 14.389,39 | 14.389,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023............. =PARCELA(03/10).................. | 14.389,39 | ||
| 15/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 14.389,39 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Empenho 2528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.389,39 | ||
| TOTAL | 14.389,39 | 14.389,39 | 14.389,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
