Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2595 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15186199................ |
0,00 |
87,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15186199................ |
87,67 |
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| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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87,67 |
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| 19/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2595/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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4,20 |
| 19/04/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 2595/2024 |
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-4,20 |
| 19/04/2024 |
NATUREZA DA DESPESA INCORRETA |
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-83,47 |
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| 19/04/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2595/2024 NESTA DATA. |
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-4,20 |
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| 19/04/2024 |
NATUREZA DA DESPESA INCORRETA |
-87,67 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/04/2024 |
4,20 |
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| TOTAL |
|
4,20 |
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