Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2867 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO COMP. Folha abril 2024 |
0,00 |
3.192,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. Folha abril 2024 |
3.192,93 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024 |
|
3.192,93 |
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| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE |
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27,67 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE |
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281,97 |
| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2867/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.883,29 |
| TOTAL |
3.192,93 |
3.192,93 |
3.192,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
25/04/2024 |
27,67 |
|
Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
25/04/2024 |
281,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
309,64 |
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