Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha abril 2024
0,00
5.076,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha abril 2024
5.076,32
25/04/2024
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024
5.076,32
25/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3
1.207,23
25/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
434,28
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2876/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.434,81
TOTAL
5.076,32
5.076,32
5.076,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
25/04/2024
1.207,23
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
