| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 03/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:4002209679 | 34,55 | 34,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:4002209679 | 34,55 | ||
| 03/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 34,55 | ||
| 03/01/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,33 | ||
| 08/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360 | 34,22 | ||
| TOTAL | 34,55 | 34,55 | 34,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/01/2024 | 0,33 | Lançada | |
| TOTAL | 0,33 |
