| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 3004 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024: *CHARLISE STUMM E SILVA, *CLARICE DA | 3.653,41 | 65.761,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024: *CHARLISE STUMM E SILVA, *CLARICE DA ROSA, *DEBORA MOSENA, *DIONAVA DA SILVA, *ELIANE SCHINEIDER, *ELISABETE ANTUNES DOS SANTOS, *JORDÂNIA GIACOMELLI, *LAUDIR CARLOS MELLO DE SOUZA, *LIDIA PANTALHÃO PINTO, *LUIZ CARLOS DA CUNHA, *MARLI DE LOURDES LEÃO, *MARLISE ARAUJO, *NILVA PEREIRA GONÇALVES, *RAFAELA TRINDADE PENS, *ROMILDA POSSER JAHNO, *ROSANE GARCIA CAMARGO, *SUZANA SILVA DE SOUZA, *TANIA REGINA VIEIRA FLORES...... | 65.761,38 | ||
| 30/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 65.761,38 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3004/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.156,54 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3004/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.288,07 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3004/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 7.233,75 | ||
| 03/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3004/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 52.083,02 | ||
| TOTAL | 65.761,38 | 65.761,38 | 65.761,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/04/2024 | 3.156,54 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/04/2024 | 3.288,07 | Lançada | |
| INSS | 30/04/2024 | 7.233,75 | Lançada | |
| TOTAL | 13.678,36 |
