| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM ABRIL/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA................ | 3.653,41 | 7.306,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM ABRIL/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA................ | 7.306,82 | ||
| 30/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.306,82 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3007/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 350,72 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3007/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 365,34 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3007/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 803,75 | ||
| 03/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 5.787,01 | ||
| TOTAL | 7.306,82 | 7.306,82 | 7.306,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/04/2024 | 350,72 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/04/2024 | 365,34 | Lançada | |
| INSS | 30/04/2024 | 803,75 | Lançada | |
| TOTAL | 1.519,81 |
