| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA(AUTÔNOMO)QUE REALIZOU SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/03 a 10/04/2024. PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELABRADO ENTRE AS PARTES EM 07/05/2024....................... (JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº951/2024)...................... | 3.310,00 | 3.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA(AUTÔNOMO)QUE REALIZOU SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/03 a 10/04/2024. PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELABRADO ENTRE AS PARTES EM 07/05/2024....................... (JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº951/2024)...................... | 3.310,00 | ||
| 09/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 3.310,00 | ||
| 09/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3176/2024, 11620 - Gildonei Melo de Souza | 36,45 | ||
| 09/05/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3176/2024, 11620 - Gildonei Melo de Souza | 364,10 | ||
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2024 Gildonei Melo de Souza - 11620 | 2.909,45 | ||
| TOTAL | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/05/2024 | 36,45 | Lançada | |
| INSS | 09/05/2024 | 364,10 | Lançada | |
| TOTAL | 400,55 |
