Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL e S10 PARA O 1º SEMESTRE DE 2024................. |
100.000,00 |
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|
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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13.509,92 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
13.509,92 |
| 10/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
9.083,26 |
|
| 10/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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33.145,45 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3194/2024 - REFERENTE AOS ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024 NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME NFS-e nº660062 E RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
33.145,45 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3194/2024 - REFERENTE AOS ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024 NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME NFS-e nº660063 E RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
9.083,26 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
2.928,10 |
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| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.928,11 |
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| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
988,71 |
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| 08/07/2024 |
VALOR INCORRETO. |
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-2.928,10 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3194/2024 - REF.ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2024 NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, NFS-e nº673484,RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
988,71 |
| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3194/2024 - REF.ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2024 NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, NFS-e nº673485,RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.928,11 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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533,88 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3194/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,34 |
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3194/2024 - NFS-e nº686754 (AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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532,54 |
| 11/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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30.133,26 |
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| 11/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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9.677,41 |
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| 11/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3194/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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75,61 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.677,41 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3194/2024 - POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 (CARTÃO COMBUSTÍVEL), REALIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. NFS-e nº700718.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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30.057,65 |
| TOTAL |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
