| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3224 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001643534.................. | 0,00 | 1.505,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001643534.................. | 1.505,85 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.505,85 | ||
| 10/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3224/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 17,39 | ||
| 13/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 1.488,46 | ||
| TOTAL | 1.505,85 | 1.505,85 | 1.505,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/05/2024 | 17,39 | Lançada | |
| TOTAL | 17,39 |
