| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 | 0,00 | 1.155,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 | 1.155,68 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 | 1.155,68 | ||
| 30/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Serv. Cont. Ed. Inf. Creche MDE | 117,50 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.038,18 | ||
| TOTAL | 1.155,68 | 1.155,68 | 1.155,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/01/2024 | 117,50 | Lançada | |
| TOTAL | 117,50 |
