621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
715.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.ESTA AQUISIÇÃO FOI NECESSÁRIA POIS A COZINHA DO MESMO TEVE DE PASSAR POR UMA REFORMA..........................
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MARIA ALTIVA SANTOS E SILVA EM 07/05/2024 E PARECER JURÍDICO nº078/2024..............
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, JUSTIFICATIVA,RELAÇÃO DE PACIENTES PERÍODO E QUANTIDADE DAS REFEIÇÕES ANEX
18,90
13.513,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.ESTA AQUISIÇÃO FOI NECESSÁRIA POIS A COZINHA DO MESMO TEVE DE PASSAR POR UMA REFORMA..........................
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MARIA ALTIVA SANTOS E SILVA EM 07/05/2024 E PARECER JURÍDICO nº078/2024..............
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, JUSTIFICATIVA,RELAÇÃO DE PACIENTES PERÍODO E QUANTIDADE DAS REFEIÇÕES ANEXO AO PROCESSO nº868/2024.......................
13.513,50
16/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
13.513,50
16/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3232/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
162,16
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2024
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA - 12500
13.351,34
TOTAL
13.513,50
13.513,50
13.513,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
