Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE
OBRA(REFORMA)DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CENTRO EQUOTERÁPICO E O CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE. A SER REALIZADO NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS),DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS ANEXAS AO PROCESSO nº629/2024;......................
CONTRATO nº196/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº033/2024.
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 47,409559071% DO VALOR DA OBRA A SER PAGO COM A FONTE DE RECURSO 20(MDE).......................... |
23.963,10 |
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| 18/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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23.936,10 |
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| 18/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3238/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA |
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424,87 |
| 18/06/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3238/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA |
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1.316,48 |
| 18/06/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: CREDOR ENTREGOU DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE O EMPENHADO, APÓS SER INFORMADO DO ERRO, SOLICITOU O PAGAMENTO DA FORMA QUE HAVIA EMITIDO A NFS-e nº202400000000333. ASSIM O SALDO DO EMPENHO FOI ANULADO. |
-27,00 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2024
OSIEL SOUZA COSTA - 8468 |
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22.194,75 |
| TOTAL |
23.936,10 |
23.936,10 |
23.936,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
