Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS FARDO COM 64 UND |
42,08 |
1.683,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS FARDO COM 64 UND |
1.683,20 |
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| 21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.683,20 |
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| 21/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3354/2024, 3305 - SUPER MORESCO LTDA |
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20,20 |
| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2024
SUPER MORESCO LTDA - 3305 |
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1.663,00 |
| TOTAL |
1.683,20 |
1.683,20 |
1.683,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
21/06/2024 |
20,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,20 |
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