| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERCI RUI FIUZA DA SILVA E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 345.00 | AQUSIÇÃO DE OLEO DISEL PARA SER USADAS NA MOTONIVELADORA XCMG NA QUAL ESTA REALIZANDO SERVIÇOS URGENTES NO INTERIOR DO MUNCIPIO NO CONSERTO DAS ENCONSTAS DE ESTRADAS LEVADAS PELAS CHUVAS SENDO NECESSARIO O ABSTECIMENTO NA CIDADE VIZINHA DE JACUIZINHO POR FALTA DE ENERGIA EM SALTO DO JACUI. 345 LITROS DE DIESEL | 6,39 | 2.204,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | AQUSIÇÃO DE OLEO DISEL PARA SER USADAS NA MOTONIVELADORA XCMG NA QUAL ESTA REALIZANDO SERVIÇOS URGENTES NO INTERIOR DO MUNCIPIO NO CONSERTO DAS ENCONSTAS DE ESTRADAS LEVADAS PELAS CHUVAS SENDO NECESSARIO O ABSTECIMENTO NA CIDADE VIZINHA DE JACUIZINHO POR FALTA DE ENERGIA EM SALTO DO JACUI. 345 LITROS DE DIESEL | 2.204,55 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.204,55 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.204,55 | ||
| 29/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3443/2024, 7218 - EDERCI RUI FIUZA DA SILVA E FILHO LTDA | 5,29 | ||
| 29/05/2024 | NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR | -2.204,55 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2024 EDERCI RUI FIUZA DA SILVA E FILHO LTDA - 7218 | 2.199,26 | ||
| TOTAL | 2.204,55 | 2.204,55 | 2.204,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/05/2024 | 5,29 | Lançada | |
| TOTAL | 5,29 |
