Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF. folha maio 2024 |
0,00 |
5.314,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
SUBSÍDIOS REF. folha maio 2024 |
5.314,30 |
|
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| 28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
|
5.314,30 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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363,66 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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562,81 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.387,83 |
| TOTAL |
5.314,30 |
5.314,30 |
5.314,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
28/05/2024 |
363,66 |
|
Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
28/05/2024 |
562,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
926,47 |
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