| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha maio 2024 | 0,00 | 4.604,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha maio 2024 | 4.604,93 | ||
| 28/05/2024 | Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 | 4.604,93 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE | 27,67 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE | 52,90 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE | 387,87 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 3828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.136,49 | ||
| TOTAL | 4.604,93 | 4.604,93 | 4.604,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/05/2024 | 27,67 | Lançada | |
| PROVIDA - SIGESC | 28/05/2024 | 52,90 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/05/2024 | 387,87 | Lançada | |
| TOTAL | 468,44 |
